Export SEPA

Der SEPA-Export erzeugt eine XML-Datei, die die Überweisungsdaten enthält. Dafür müssen diverse Informationen hinterlegt werden.

SEPA-Exportkonfiguration

Abschnitt Firmenangaben

     "sepa": {
            "mybanks": {
                "default": {
                    "Name": "Meine Firma",
                    "IBAN": "DE12344",
                    "BIC": "JE3"
                }

Eigene Bankinformationen

Das SEPA-Tool kann mehrere Banken verwalten. Es muss jedoch mindestens eine Bank unter mybanks -> default hinterlegt sein. Wenn mehrere Banken hinterlegt sind und keine Auswahl in ecoDMS getroffen wird, wird die default-Bank verwendet. Für weitere Banken wird der Name der Bank, wie er in ecoDMS im Auswahlmenü steht, eingetragen. Zum Beispiel, wenn es in ecoDMS das Auswahlmenü „Bank“ mit den Werten Commerzbank, Deutsche Bank und Sparkasse gibt und Sparkasse der Standard für Überweisungen sein sollte, sieht die JSON-Konfiguration wie folgt aus:

Abschnitt Banken

     "sepa": {
            "mybanks": {
                "default": { //# (1)!
                    "Name": "Meine Firma",
                    "IBAN": "DE12344",
                    "BIC": "Sparkassenbic"
                },
                "Commerzbank": { //# (2)!
                    "Name": "Meine Firma Holding",
                    "IBAN": "DE23455466",
                    "BIC": "Commerzbic"
                },
                "Deutsche Bank": {
                    "Name": "Meine Firma KG",
                    "IBAN": "DE32467544",
                    "BIC": "Deutschebankbic"
                },
            },
            "EcoDMSBankingField" : "Hier Der Feldname aus ecodms"  //# (3)!

1. Die Standardbank, wird immer genommen wenn nichts ausgwählt ist
2. Eine Beispielbank. Im EcoDMS Feld muss bei dem Auswahlfeld EcoDMSBankingField der Wert Commerzbank stehen.
3. Hier wird angegeben welches Feld

Schema-Beschreibung des XML

• pain.001 = SEPA-Überweisung
• pain.008 = SEPA-Lastschrift

Welches Format letztendlich verwendet wird, hängt vom Verwendungszweck und der Unterstützung durch die Bank ab.

Feldbeschreibung

     "sepa": {
            "mybanks": {
                "default": {
                    "Name": "Meine Firma",
                    "IBAN": "DE12344",
                    "BIC": "JE3"
                }
            },
            "ExportPath": "C:\\export\\meineSepaxml.xml",
            "currency": "EUR",
            "schema": "pain.001.003.03",
            "ToExportField": {
                "field": "Sepa Export",
                "value": "2"
            },
            "IsExportedField": {
                "field": "Sepa Export erfolgt",
                "value": "2"
            },
            "Name": "Name",
            "Total": "Brutto",
            "Iban": "IBAN",
            "BIC": "BIC",
            "DueDate": "Zahlungsziel",
            "Verwendungszweck": "Bemerkung",
            "EcoDMSBankingField": false
        },

Opt.	Feld	Beschreibung	Beispielwert
	mybanks -> default -> Name	Der Name Ihres Kontos	Meier GmbH
	mybanks -> default -> IBAN	Die IBAN Ihres Bankkontos	DE12345667
	mybanks -> default -> BIC	Die BIC Ihres Bankkontos	GERXDG
	ExportPath	Der vollständige Pfad zur SEPA XML-Datei, überschreibt bestehende XML	C:\\export\\meineSepaxml.xml
	currency	Die Währungseinheit, in der die Beträge überwiesen werden. Standard: EUR	EUR
	schema	Das XML-Schema der Überweisung. Möglich sind: pain.001.001.03, pain.001.003.03, pain.008.001.02, pain.008.002.02, pain.008.003.02	pain.001.003.03
	ToExportField -> field	Der Name des Felds in ecoDMS, das geprüft wird. Z. B. ein extra Feld "Sepa Export" oder das Statusfeld	Sepa Export
	ToExportField -> value	Der Wert, den das Feld haben muss, damit es zum Export ausgewählt wird. Bei Häkchenfeldern: 1 = Kein Haken, 2 = Haken	"2"
	Name	Der Name des Felds in ecoDMS, das den Lieferantennamen enthält	Name
	Total	Der Name des Felds in ecoDMS, das den Überweisungsbetrag enthält	Total
	Iban	Der Name des Felds in ecoDMS, das die IBAN enthält	IBAN
	BIC	Der Name des Felds in ecoDMS, das die BIC enthält ist das Feld leer wird versucht über die IBAN die BIC zu bestimmen. Wir haben die gängisten Banken hinterlegt	BIC
	DueDate	Der Name des Felds, das das Ausführungsdatum enthält	Zahlungsziel
	Verwendungszweck	Der Name des Felds in ecoDMS, das den Verwendungszweck für die Überweisung enthält. Es kann auch mehrere Felder angesprochen werden, dabei stehen die Felder in	Verwendungszweck
*	EcoDMSBankingField	Hier wird bestimmt welches Auswahlfeld in ecoDMS zur Auswahl steht. Wenn nur eine Bank genommen wird, kann es auch weggelassen oder auf false gesetzt werden.	Verwendungszweck

dynamischer Verwendungszweck

Es kann auch ein dynamischer Verwendungszweck angegeben werden.

Nehmnen wir an in ecoDMS gibt es 2 Felder.

• Verwendungszweck: hier wird der Verwendungszweck reingeschrieben, manchmal aber auch nicht
• Nummer: Die Rechnungsnummer, sie ist immer gefüllt.

In folgendem Beispiel wird der Verwendungszweck aus dem Feld Verwendungszweck genommen. Ist aber kein Verwendungszweck angegeben, baut er den Verwendungszweck zusammen: Er schreibt immer davor REnr.: und dannach den Wert aus dem Feld Nummer.

So wird sichergestellt, dass ein sinnvoller Verwendeungszweck übergeben wird.

"Verwendungszweck": "<Verwendungszweck if Verwendungszweck else 'REnr.: '+ Nummer>"